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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0261 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0148 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0093 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0199 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0143 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0524 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0432 |
-2.33 |
| 2025-12-17 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0811 |
4.57 |
| 2025-12-16 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0422 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0251 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0155 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0365 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0140 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0208 |
1.14 |
| 2025-12-08 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0482 |
2.71 |
| 2025-12-05 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0092 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0080 |
0.45 |