加载中...
- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
66.62 |
|
6.62% |
| 2 |
臻镭科技 |
11.63 |
|
1.16% |
| 3 |
中汽股份 |
1.82 |
|
0.18% |
| 4 |
新特电气 |
1.24 |
|
0.12% |
| 5 |
益客食品 |
1.18 |
|
0.12% |
| 6 |
艾布鲁 |
1.06 |
|
0.11% |
| 7 |
华兰疫苗 |
0.97 |
|
0.10% |
| 8 |
泰恩康 |
1.02 |
|
0.10% |
| 9 |
华融化学 |
1.05 |
|
0.10% |
| 10 |
清研环境 |
0.90 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债10 |
478.95 |
4.70 |
47.59% |
业绩表现
截至：2022-08-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
0.82% |
2.67% |
-7.95% |
-8.88% |
-11.07% |
33.97% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
-6.34% |
6.12% |
-10.00% |
-15.72% |
-16.04% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.30% |
-1.22% |
10.04% |
-0.71% |
-6.05% |
-6.59% |
26.81% |
| 同类型阶段排名 |
5298/7770 |
1538/7770 |
5542/7770 |
6662/7770 |
4796/7770 |
5100/7770 |
2287/7770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-08-08 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0051 |
0.41% |
| 2022-08-05 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2022-08-04 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2022-08-03 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2022-08-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0077 |
-0.61% |
