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- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-08 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0051 |
0.41 |
| 2022-08-05 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2022-08-04 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2022-08-03 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2022-08-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2022-08-01 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0044 |
0.35 |
| 2022-07-29 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2022-07-28 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0038 |
0.30 |
| 2022-07-27 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2022-07-26 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0058 |
0.46 |
| 2022-07-25 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-22 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-07-21 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2022-07-20 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0027 |
0.22 |
| 2022-07-19 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2022-07-18 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0079 |
0.64 |
| 2022-07-15 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-07-14 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0044 |
0.35 |
| 2022-07-13 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-07-12 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0015 |
-0.12 |