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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1959元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
32242.54 |
330.00 |
7.39% |
| 2 |
24农发清发17 |
29205.94 |
290.00 |
6.69% |
| 3 |
20国开10 |
28784.40 |
270.00 |
6.60% |
| 4 |
21国开10 |
24011.62 |
220.00 |
5.50% |
| 5 |
23农发清发07 |
22928.28 |
220.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.01% |
0.27% |
-0.78% |
-0.40% |
0.10% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
2354/8789 |
7805/8789 |
7350/8789 |
8234/8789 |
8284/8789 |
5973/8789 |
3960/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0648 |
1.2607 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.0641 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0626 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0350 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0050 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0050 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0050 |
