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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王静
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
205.50 |
|
7.51% |
| 2 |
若羽臣 |
162.22 |
|
5.93% |
| 3 |
水羊股份 |
128.04 |
|
4.68% |
| 4 |
芯原股份 |
120.78 |
|
4.41% |
| 5 |
潮宏基 |
120.18 |
|
4.39% |
| 6 |
乐普医疗 |
105.65 |
|
3.86% |
| 7 |
巨人网络 |
95.33 |
|
3.48% |
| 8 |
中宠股份 |
94.18 |
|
3.44% |
| 9 |
科达利 |
91.98 |
|
3.36% |
| 10 |
宇瞳光学 |
83.78 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
5.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
7.79% |
-8.02% |
-5.44% |
-6.29% |
-1.00% |
-36.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
403/10605 |
1687/10605 |
9852/10605 |
10176/10605 |
10123/10605 |
9729/10605 |
10462/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0307 |
2.74% |
| 2025-12-24 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0304 |
2.79% |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0092 |
0.85% |
