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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王静
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
205.50 |
|
7.51% |
| 2 |
若羽臣 |
162.22 |
|
5.93% |
| 3 |
水羊股份 |
128.04 |
|
4.68% |
| 4 |
芯原股份 |
120.78 |
|
4.41% |
| 5 |
潮宏基 |
120.18 |
|
4.39% |
| 6 |
乐普医疗 |
105.65 |
|
3.86% |
| 7 |
巨人网络 |
95.33 |
|
3.48% |
| 8 |
中宠股份 |
94.18 |
|
3.44% |
| 9 |
科达利 |
91.98 |
|
3.36% |
| 10 |
宇瞳光学 |
83.78 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.85% |
15.02% |
-1.09% |
1.84% |
6.65% |
5.47% |
-36.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10419/10648 |
1456/10648 |
9295/10648 |
8616/10648 |
7951/10648 |
3984/10648 |
10498/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.1028 |
-7.66% |
| 2026-01-14 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0327 |
2.50% |
| 2026-01-13 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0517 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0945 |
7.46% |
