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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王静
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0150 |
1.30 |
| 2025-12-30 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0307 |
2.74 |
| 2025-12-24 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0304 |
2.79 |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0092 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0128 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0130 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0137 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0137 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0197 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0240 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0086 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0157 |
1.47 |
| 2025-12-05 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0106 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0097 |
-0.91 |