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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
26.79 |
|
0.47% |
| 2 |
新易盛 |
21.95 |
|
0.38% |
| 3 |
药明康德 |
14.56 |
|
0.25% |
| 4 |
生益电子 |
12.56 |
|
0.22% |
| 5 |
新华保险 |
11.01 |
|
0.19% |
| 6 |
华友钴业 |
10.54 |
|
0.18% |
| 7 |
皓元医药 |
8.26 |
|
0.14% |
| 8 |
春风动力 |
8.05 |
|
0.14% |
| 9 |
金诚信 |
7.67 |
|
0.13% |
| 10 |
华工科技 |
7.40 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2000.44 |
20.00 |
34.92% |
| 2 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
18.20% |
| 3 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
17.92% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.35% |
0.31% |
3.64% |
5.79% |
5.57% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
3858/10575 |
4714/10575 |
5059/10575 |
7673/10575 |
7311/10575 |
7253/10575 |
5679/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3104 |
1.5224 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.3092 |
1.5212 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
1.3099 |
1.5219 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
1.3050 |
1.5170 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
1.3077 |
1.5197 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-23 |
2022-08-23 |
2022-08-24 |
0.0620 |
| 2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
0.0500 |
| 2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-10 |
0.0600 |
| 2019-12-31 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-03 |
0.0400 |
