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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3204 |
1.5324 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3149 |
1.5269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3147 |
1.5267 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
1.5270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3148 |
1.5268 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3133 |
1.5253 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3122 |
1.5242 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3124 |
1.5244 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3104 |
1.5224 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3092 |
1.5212 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3099 |
1.5219 |
0.0058 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.3050 |
1.5170 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.3077 |
1.5197 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3087 |
1.5207 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.3065 |
1.5185 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.3088 |
1.5208 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3081 |
1.5201 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.3093 |
1.5213 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.3080 |
1.5200 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.3058 |
1.5178 |
-0.0002 |
-0.02 |