加载中...
- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 0.3480元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.4248 |
1.7728 |
-0.0261 |
-1.43 |
| 2026-06-12 |
1.4455 |
1.7935 |
0.0249 |
1.39 |
| 2026-06-11 |
1.4257 |
1.7737 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-06-10 |
1.4297 |
1.7777 |
0.0271 |
1.53 |
| 2026-06-09 |
1.4082 |
1.7562 |
0.0089 |
0.51 |
| 2026-06-08 |
1.4011 |
1.7491 |
0.0105 |
0.60 |
| 2026-06-05 |
1.3928 |
1.7408 |
0.0217 |
1.25 |
| 2026-06-04 |
1.3756 |
1.7236 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2026-06-03 |
1.3903 |
1.7383 |
-0.0156 |
-0.88 |
| 2026-06-02 |
1.4027 |
1.7507 |
0.0102 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
1.3946 |
1.7426 |
0.0193 |
1.11 |
| 2026-05-29 |
1.3793 |
1.7273 |
0.0293 |
1.72 |
| 2026-05-28 |
1.3560 |
1.7040 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-05-27 |
1.3643 |
1.7123 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.3685 |
1.7165 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.3657 |
1.7137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.3857 |
1.7137 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-05-21 |
1.3882 |
1.7162 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-05-20 |
1.3853 |
1.7133 |
-0.0145 |
-0.84 |
| 2026-05-19 |
1.3970 |
1.7250 |
0.0061 |
0.35 |