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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
0.03 |
|
0.00% |
| 2 |
北京银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 3 |
成都银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 4 |
华夏银行 |
0.06 |
|
0.00% |
| 5 |
兴业银行 |
0.13 |
|
0.00% |
| 6 |
浦发银行 |
0.11 |
|
0.00% |
| 7 |
苏农银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 8 |
招商银行 |
0.37 |
|
0.00% |
| 9 |
贵阳银行 |
0.05 |
|
0.00% |
| 10 |
民生银行 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-2.65% |
-4.03% |
-10.17% |
5.88% |
-4.17% |
39.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6234/6556 |
6360/6556 |
5952/6556 |
6415/6556 |
5524/6556 |
6320/6556 |
1995/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5304 |
1.7484 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
1.5461 |
1.7641 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
1.5561 |
1.7741 |
-0.0306 |
-1.68% |
| 2026-01-13 |
1.5827 |
1.8007 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
1.5733 |
1.7913 |
0.0059 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
0.0300 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0300 |
| 2025-10-31 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-05 |
0.0300 |
| 2025-10-10 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0300 |
| 2025-09-03 |
2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-08 |
0.0300 |
