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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
0.03 |
|
0.00% |
| 2 |
北京银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 3 |
成都银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 4 |
华夏银行 |
0.06 |
|
0.00% |
| 5 |
兴业银行 |
0.13 |
|
0.00% |
| 6 |
浦发银行 |
0.11 |
|
0.00% |
| 7 |
苏农银行 |
0.04 |
|
0.00% |
| 8 |
招商银行 |
0.37 |
|
0.00% |
| 9 |
贵阳银行 |
0.05 |
|
0.00% |
| 10 |
民生银行 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.88% |
4.93% |
-7.97% |
11.44% |
-0.53% |
46.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
6281/6535 |
5807/6535 |
1987/6535 |
6351/6535 |
4980/6535 |
6227/6535 |
1401/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5885 |
1.8065 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.5993 |
1.8173 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
1.6214 |
1.8094 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-12-31 |
1.6270 |
1.8150 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.6256 |
1.8136 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
0.0300 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0300 |
| 2025-10-31 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-05 |
0.0300 |
| 2025-10-10 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0300 |
| 2025-09-03 |
2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-08 |
0.0300 |
