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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱旭股份 |
18.68 |
|
0.33% |
| 2 |
高德红外 |
16.80 |
|
0.30% |
| 3 |
星网锐捷 |
16.39 |
|
0.29% |
| 4 |
金诚信 |
16.74 |
|
0.29% |
| 5 |
移远通信 |
14.72 |
|
0.26% |
| 6 |
北化股份 |
14.76 |
|
0.26% |
| 7 |
光大银行 |
14.08 |
|
0.25% |
| 8 |
南京银行 |
14.10 |
|
0.25% |
| 9 |
福田汽车 |
13.67 |
|
0.24% |
| 10 |
神工股份 |
13.71 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
1027.39 |
10.00 |
18.10% |
| 2 |
24农发13 |
1005.55 |
10.00 |
17.72% |
| 3 |
25进出清发12 |
1000.56 |
10.00 |
17.63% |
| 4 |
25国债06 |
333.70 |
3.30 |
5.88% |
| 5 |
24国债24 |
261.07 |
2.60 |
4.60% |
| 6 |
众和转债 |
10.07 |
0.00 |
0.18% |
| 7 |
天赐转债 |
10.18 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
密卫转债 |
9.59 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
起帆转债 |
9.81 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
重银转债 |
9.74 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.87% |
1.42% |
7.82% |
9.57% |
0.83% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
654/8770 |
420/8770 |
845/8770 |
299/8770 |
408/8770 |
1401/8770 |
3938/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2108 |
1.3138 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
1.2072 |
1.3102 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
1.2008 |
1.3038 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.2019 |
1.3049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.2021 |
1.3051 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0470 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0560 |
