万家家瑞债券A 报告期末总份额 0.47 亿份，比上期增加 1.68% , 期末净资产 0.56 亿元，比上期增加 8.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 1.68 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.46 | 1.31 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.00 | 0.46 | 740.12 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.67 | 0.05 | -96.86 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.82 | 1.73 | -51.32 | 1.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 4.98 | 3.54 | -58.40 | 3.90 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 9.17 | 8.52 | -51.58 | 9.35 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 2.43 | 17.59 | -6.73 | 19.69 |