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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周欣,王景
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0180 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0240 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0260 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0130 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0630 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0450 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0510 |
2.09 |
| 2025-12-11 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0230 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0140 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0240 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0260 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0280 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0140 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0230 |
-0.95 |
| 2025-12-02 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0250 |
-1.02 |
| 2025-12-01 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0330 |
1.37 |
| 2025-11-28 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0200 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0040 |
0.17 |