加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建,周欣
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0820 |
3.01 |
| 2026-02-06 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0660 |
-2.36 |
| 2026-02-04 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0240 |
-0.85 |
| 2026-02-03 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0860 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.1270 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0190 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0470 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0350 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0290 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0570 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0230 |
0.83 |
| 2026-01-16 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0250 |
0.91 |
| 2026-01-15 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0290 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0050 |
0.18 |