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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建,周欣
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0250 |
0.91 |
| 2026-01-15 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0290 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0330 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0270 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0270 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0290 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0580 |
2.18 |
| 2026-01-06 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0480 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0820 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0180 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0060 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0180 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0240 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0260 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0130 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0180 |
-0.72 |