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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏,何彪
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
940.43 |
9.30 |
17.04% |
| 2 |
25国债01 |
695.33 |
6.90 |
12.60% |
| 3 |
25附息国债11 |
597.33 |
6.00 |
10.82% |
| 4 |
24国债08 |
554.52 |
5.40 |
10.05% |
| 5 |
24国债10 |
517.06 |
5.10 |
9.37% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.22% |
0.64% |
4.76% |
8.97% |
0.16% |
16.34% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
6922/8789 |
3638/8789 |
3449/8789 |
653/8789 |
485/8789 |
4318/8789 |
489/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0002 |
0.01% |
