汇添富双盈回报一年持有债券A（004534）中低风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
陈思行,吴江宏,何彪
成立日期：
2017-05-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-30

汇添富双盈回报一年持有债券A 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 -2.30% , 股票配置占比上期增加 -66.67% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.03 5.73 0.52 85.19 0.04 6.33 0.02 2.75 0.48 0.61
2025-06-30 0.09 11.85 0.50 68.01 0.14 19.25 0.01 0.89 0.49 0.74
2025-03-31 0.10 14.56 0.54 80.27 0.03 4.31 0.01 0.86 0.49 0.68
2024-12-31 0.05 6.89 0.51 70.14 0.15 20.95 0.01 2.02 0.48 0.73
2024-09-30 0.09 12.54 0.51 73.93 0.09 13.47 0.00 0.06 0.48 0.69
2024-06-30 0.10 16.58 0.49 79.57 0.02 2.63 0.01 1.22 0.48 0.62
2024-03-31 0.06 9.31 0.44 63.17 0.19 27.42 0.00 0.10 0.49 0.69
2023-12-31 0.06 9.62 0.46 78.57 0.07 11.79 0.00 0.02 0.51 0.58

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据