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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪瑞超,谭珏娜
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
288.32 |
|
5.33% |
| 2 |
优必选 |
209.63 |
|
3.87% |
| 3 |
大洋电机 |
197.91 |
|
3.66% |
| 4 |
三花智控 |
188.39 |
|
3.48% |
| 5 |
科达利 |
182.00 |
|
3.36% |
| 6 |
汇川技术 |
173.51 |
|
3.21% |
| 7 |
均胜电子 |
172.01 |
|
3.18% |
| 8 |
恒立液压 |
169.51 |
|
3.13% |
| 9 |
宁波华翔 |
166.80 |
|
3.08% |
| 10 |
双环传动 |
164.37 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
5.45% |
-11.30% |
18.57% |
16.94% |
16.94% |
15.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.27% |
-0.75% |
16.07% |
22.10% |
21.99% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
274/10633 |
2136/10633 |
10029/10633 |
3900/10633 |
5310/10633 |
5249/10633 |
4605/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0448 |
3.40% |
| 2025-12-29 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0159 |
1.23% |
