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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪瑞超,谭珏娜
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0448 |
3.40 |
| 2025-12-29 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0159 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0162 |
-1.24 |
| 2025-12-22 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0245 |
1.91 |
| 2025-12-18 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0208 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0141 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0172 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0241 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0140 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0146 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0203 |
1.55 |
| 2025-12-09 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0112 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0160 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0214 |
1.67 |