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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.8324 |
3.4224 |
0.0153 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.8207 |
3.4107 |
0.0421 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
2.7886 |
3.3786 |
0.0358 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.7613 |
3.3513 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.7634 |
3.3534 |
0.0636 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
2.7149 |
3.3049 |
-0.0509 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
2.7537 |
3.3437 |
-0.0090 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
2.7606 |
3.3506 |
0.0417 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
2.7288 |
3.3188 |
-0.0236 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
2.7468 |
3.3368 |
0.0227 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
2.7295 |
3.3195 |
-0.0674 |
-1.85 |
| 2025-12-08 |
2.7809 |
3.3709 |
0.0113 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.7723 |
3.3623 |
0.0606 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
2.7261 |
3.3161 |
-0.0072 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
2.7316 |
3.3216 |
-0.0052 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
2.7356 |
3.3256 |
-0.0219 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
2.7523 |
3.3423 |
0.0378 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
2.7235 |
3.3135 |
0.0273 |
0.77 |
| 2025-11-27 |
2.7027 |
3.2927 |
0.0046 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
2.6992 |
3.2892 |
-0.0024 |
-0.07 |