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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1666元
- 基金经理：
- 冯春远
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
268.48 |
|
0.92% |
| 2 |
宁德时代 |
255.31 |
|
0.87% |
| 3 |
中际旭创 |
185.69 |
|
0.63% |
| 4 |
阳光电源 |
145.78 |
|
0.50% |
| 5 |
天孚通信 |
124.84 |
|
0.43% |
| 6 |
海光信息 |
120.11 |
|
0.41% |
| 7 |
寒武纪 |
114.08 |
|
0.39% |
| 8 |
胜宏科技 |
111.34 |
|
0.38% |
| 9 |
汇川技术 |
111.48 |
|
0.38% |
| 10 |
东方电缆 |
99.60 |
|
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
2.24% |
0.12% |
6.10% |
12.40% |
1.45% |
10.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7040/10636 |
6740/10636 |
6977/10636 |
7042/10636 |
6850/10636 |
7457/10636 |
5940/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4694 |
1.6360 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.4633 |
1.6299 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.4620 |
1.6286 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.4615 |
1.6281 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
1.4565 |
1.6231 |
0.0091 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0625 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0601 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0440 |
