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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1666元
- 基金经理：
- 冯春远
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4633 |
1.6299 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.4620 |
1.6286 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4615 |
1.6281 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.4565 |
1.6231 |
0.0091 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.4484 |
1.6150 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4486 |
1.6152 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4495 |
1.6161 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.4506 |
1.6172 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4509 |
1.6175 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4480 |
1.6146 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4439 |
1.6105 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4440 |
1.6106 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.4413 |
1.6079 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.4380 |
1.6046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4379 |
1.6045 |
0.0077 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.4310 |
1.5976 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.4354 |
1.6020 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.4358 |
1.6024 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.4344 |
1.6010 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.4370 |
1.6036 |
-0.0002 |
-0.01 |