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- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-05 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0008 |
0.05 |
| 2022-08-04 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0009 |
0.06 |
| 2022-08-03 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0009 |
0.06 |
| 2022-08-02 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-08-01 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0024 |
0.16 |
| 2022-07-29 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0007 |
0.05 |
| 2022-07-28 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0009 |
0.06 |
| 2022-07-27 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2022-07-26 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0029 |
0.19 |
| 2022-07-25 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2022-07-22 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2022-07-21 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0134 |
-0.88 |
| 2022-07-20 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0075 |
0.49 |
| 2022-07-19 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2022-07-18 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0077 |
0.51 |
| 2022-07-15 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0298 |
-1.92 |
| 2022-07-14 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0067 |
0.43 |
| 2022-07-13 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0050 |
0.32 |
| 2022-07-12 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0201 |
-1.29 |
| 2022-07-11 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0300 |
-1.89 |