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- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
20.45 |
|
8.78% |
| 2 |
宁德时代 |
10.68 |
|
4.59% |
| 3 |
山西汾酒 |
9.74 |
|
4.18% |
| 4 |
泸州老窖 |
7.40 |
|
3.18% |
| 5 |
五粮液 |
6.06 |
|
2.60% |
| 6 |
凯莱英 |
5.78 |
|
2.48% |
| 7 |
德方纳米 |
5.72 |
|
2.46% |
| 8 |
华友钴业 |
5.55 |
|
2.38% |
| 9 |
恩捷股份 |
5.01 |
|
2.15% |
| 10 |
泰格医药 |
4.58 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2022-08-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-6.90% |
8.42% |
-5.52% |
-13.46% |
-13.64% |
56.38% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
-7.41% |
3.66% |
-8.91% |
-16.00% |
-15.86% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-2.16% |
8.10% |
-1.33% |
-6.55% |
-6.98% |
26.48% |
| 同类型阶段排名 |
2097/7764 |
6781/7764 |
2971/7764 |
5907/7764 |
5526/7764 |
5669/7764 |
1526/7764 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-08-05 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0008 |
0.05% |
| 2022-08-04 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0009 |
0.06% |
| 2022-08-03 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0009 |
0.06% |
| 2022-08-02 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2022-08-01 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0024 |
0.16% |
