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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 彭伟男,甘信宇
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
2321.14 |
23.00 |
99.12% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.19% |
0.30% |
0.87% |
0.00% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5363/8770 |
6703/8770 |
7490/8770 |
5216/8770 |
5482/8770 |
5646/8770 |
6484/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0130 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0130 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0130 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0130 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0129 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-09 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
2024-08-14 |
0.0330 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0500 |
| 2022-05-14 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-19 |
0.0500 |
| 2019-03-18 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
0.0361 |
| 2018-03-21 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
0.0098 |
