汇添富鑫益定开债C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 0.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 99.06 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 99.16 | 0.00 | 0.84 | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 96.85 | 0.01 | 3.13 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 80.70 | 0.10 | 19.29 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 91.69 | 1.29 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 99.90 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 15.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 99.60 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 95.85 | 0.05 | 0.30 | 0.61 | 3.85 | 0.00 | 15.79 |