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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 於乐其,郑慧莲
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
317.14 |
|
3.27% |
| 2 |
中国电信 |
305.36 |
|
3.15% |
| 3 |
美的集团 |
301.07 |
|
3.11% |
| 4 |
海尔智家 |
184.61 |
|
1.90% |
| 5 |
山西汾酒 |
65.26 |
|
0.67% |
| 6 |
古井贡酒 |
33.29 |
|
0.34% |
| 7 |
前沿生物 |
6.77 |
|
0.07% |
| 8 |
福斯达 |
2.09 |
|
0.02% |
| 9 |
康冠科技 |
1.96 |
|
0.02% |
| 10 |
邦基科技 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21厦门银行二级01 |
1064.40 |
10.00 |
4.69% |
| 2 |
21徽商银行二级01 |
1061.58 |
10.00 |
4.68% |
| 3 |
21平安银行二级 |
1053.00 |
10.00 |
4.64% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
4.63% |
| 5 |
23光大租赁债 |
1036.30 |
10.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.56% |
0.45% |
0.52% |
0.52% |
0.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4227/10633 |
7507/10633 |
4159/10633 |
8952/10633 |
9258/10633 |
9170/10633 |
7971/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0001 |
-0.01% |
