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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 於乐其,郑慧莲
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-10-10 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-15 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-09-11 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-10 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02 |