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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
14369.96 |
|
8.04% |
| 2 |
泡泡玛特 |
10357.15 |
|
5.80% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
10099.84 |
|
5.65% |
| 4 |
ST华通 |
8411.14 |
|
4.71% |
| 5 |
燕京啤酒 |
7078.22 |
|
3.96% |
| 6 |
巨人网络 |
6870.07 |
|
3.85% |
| 7 |
东鹏饮料 |
6589.12 |
|
3.69% |
| 8 |
春风动力 |
6384.35 |
|
3.57% |
| 9 |
涛涛车业 |
4893.00 |
|
2.74% |
| 10 |
九号公司 |
4613.48 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
1.19% |
-7.58% |
5.47% |
20.64% |
20.89% |
4.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
10162/10613 |
6337/10613 |
9792/10613 |
6874/10613 |
4582/10613 |
4733/10613 |
7207/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2025-12-23 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0033 |
0.15% |
