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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
14369.96 |
|
8.04% |
| 2 |
泡泡玛特 |
10357.15 |
|
5.80% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
10099.84 |
|
5.65% |
| 4 |
ST华通 |
8411.14 |
|
4.71% |
| 5 |
燕京啤酒 |
7078.22 |
|
3.96% |
| 6 |
巨人网络 |
6870.07 |
|
3.85% |
| 7 |
东鹏饮料 |
6589.12 |
|
3.69% |
| 8 |
春风动力 |
6384.35 |
|
3.57% |
| 9 |
涛涛车业 |
4893.00 |
|
2.74% |
| 10 |
九号公司 |
4613.48 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
1.48% |
-7.49% |
4.67% |
25.52% |
2.62% |
2.06% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4476/10633 |
6861/10633 |
9927/10633 |
7363/10633 |
5085/10633 |
5447/10633 |
7806/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0211 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
2.1378 |
2.1378 |
0.0341 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0228 |
-1.07% |
