加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
14369.96 |
|
8.04% |
| 2 |
泡泡玛特 |
10357.15 |
|
5.80% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
10099.84 |
|
5.65% |
| 4 |
ST华通 |
8411.14 |
|
4.71% |
| 5 |
燕京啤酒 |
7078.22 |
|
3.96% |
| 6 |
巨人网络 |
6870.07 |
|
3.85% |
| 7 |
东鹏饮料 |
6589.12 |
|
3.69% |
| 8 |
春风动力 |
6384.35 |
|
3.57% |
| 9 |
涛涛车业 |
4893.00 |
|
2.74% |
| 10 |
九号公司 |
4613.48 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-0.95% |
-9.86% |
2.07% |
19.18% |
19.18% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9171/10633 |
9004/10633 |
9824/10633 |
8148/10633 |
4952/10633 |
4900/10633 |
7538/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0228 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0023 |
0.11% |
