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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成涛
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0010 |
-0.09 |