汇添富美元债债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 16.55 亿份，比上期增加 16.31% , 期末净资产 17.71 亿元，比上期增加 17.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.64 | 1.32 | 16.55 | 16.31 | 17.71 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.05 | 14.23 | 1.98 | 15.13 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 6.12 | 13.95 | -27.01 | 14.77 |
| 2024-12-31 | 1.42 | 2.59 | 19.12 | -5.74 | 19.76 |
| 2024-09-30 | 3.94 | 0.54 | 20.28 | 20.09 | 21.07 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 1.58 | 16.89 | -6.20 | 17.36 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.13 | 18.00 | 0.90 | 18.37 |
| 2023-12-31 | 8.52 | 0.65 | 17.84 | 78.88 | 18.31 |