汇添富美元债债券(QDII)人民币A（004419）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
成涛
成立日期：
2017-04-20
基金类型：
QDII
份额规模：
16.55亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.05% -0.38% 0.07% 0.99% 3.88% 3.61% 4.39%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.54% 0.70% -0.31% 7.99% 14.56% 15.65% 36.10%
同类型阶段排名 466/542 340/542 286/542 397/542 424/542 423/542 455/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 1.0710 1.0710 -0.0008 -0.07%
2025-12-22 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2025-12-19 1.0717 1.0717 -0.0010 -0.09%

基金分红

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