汇添富美元债债券(QDII)人民币A（004419）中低风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
成涛
成立日期：
2017-04-20
基金类型：
QDII
份额规模：
16.55亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.05% -0.38% -0.15% 1.01% 3.74% -0.05% 3.87%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.18% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 473/540 373/540 309/540 439/540 430/540 463/540 455/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.0672 1.0672 -0.0012 -0.11%
2026-01-08 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2026-01-06 1.0677 1.0677 -0.0010 -0.09%
2026-01-05 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%

基金分红

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