汇添富美元债债券(QDII)人民币A（004419）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
成涛
成立日期：
2017-04-20
基金类型：
QDII
份额规模：
16.55亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.04% -0.45% 0.06% 0.68% 3.53% 3.58% 4.05%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 217/542 263/542 285/542 440/542 429/542 420/542 450/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-12-29 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2025-12-26 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-25 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%

基金分红

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