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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
218.00 |
|
2.33% |
| 2 |
中国广核 |
144.80 |
|
1.55% |
| 3 |
赤峰黄金 |
118.32 |
|
1.26% |
| 4 |
紫金矿业 |
88.32 |
|
0.94% |
| 5 |
建设银行 |
86.10 |
|
0.92% |
| 6 |
国投电力 |
78.36 |
|
0.84% |
| 7 |
东鹏饮料 |
60.76 |
|
0.65% |
| 8 |
山东高速 |
51.66 |
|
0.55% |
| 9 |
安集科技 |
45.69 |
|
0.49% |
| 10 |
珠海冠宇 |
23.79 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
6.14% |
| 2 |
21青城11 |
512.27 |
5.00 |
5.48% |
| 3 |
25株国01 |
509.37 |
5.00 |
5.45% |
| 4 |
24鲲鹏02 |
466.51 |
4.50 |
4.99% |
| 5 |
24淮投02 |
411.33 |
4.00 |
4.40% |
| 6 |
晶能转债 |
93.53 |
0.00 |
1.00% |
| 7 |
恒逸转债 |
90.96 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
金田转债 |
84.43 |
0.00 |
0.90% |
| 9 |
立讯转债 |
14.32 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
中金转债 |
13.65 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.29% |
0.45% |
2.29% |
5.63% |
0.23% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1556/8781 |
3013/8781 |
5196/8781 |
1494/8781 |
958/8781 |
2712/8781 |
6136/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
