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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0024 |
0.20 |