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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 185.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.2898 |
1.4508 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2893 |
1.4503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2891 |
1.4501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2890 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2891 |
1.4501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2889 |
1.4499 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2889 |
1.4499 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2887 |
1.4497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2886 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2886 |
1.4496 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2882 |
1.4492 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2879 |
1.4489 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2877 |
1.4487 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2873 |
1.4483 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2870 |
1.4480 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.2867 |
1.4477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2864 |
1.4474 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2861 |
1.4471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2859 |
1.4469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2856 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02 |