加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 193.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2843 |
1.4453 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2845 |
1.4455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2843 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2843 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2842 |
1.4452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2840 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2839 |
1.4449 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2835 |
1.4445 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2831 |
1.4441 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2828 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2828 |
1.4438 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2831 |
1.4441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2832 |
1.4442 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2828 |
1.4438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2826 |
1.4436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2824 |
1.4434 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2825 |
1.4435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2824 |
1.4434 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.2831 |
1.4441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.2832 |
1.4442 |
-0.0005 |
-0.03 |