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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 187.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
83431.97 |
820.00 |
3.44% |
| 2 |
26中国银行CD001 |
79134.91 |
800.00 |
3.26% |
| 3 |
26光大银行CD037 |
78827.82 |
800.00 |
3.25% |
| 4 |
23国开07 |
77435.05 |
760.00 |
3.19% |
| 5 |
25农发31 |
76685.94 |
760.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.19% |
0.77% |
1.11% |
1.95% |
1.18% |
11.78% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
7686/8967 |
5187/8967 |
3418/8967 |
4468/8967 |
3816/8967 |
3536/8967 |
1411/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2997 |
1.4607 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
1.2995 |
1.4605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
1.2995 |
1.4605 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
1.3000 |
1.4610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.3002 |
1.4612 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0350 |
| 2021-08-12 |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-18 |
0.0350 |
| 2019-10-16 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
0.0200 |
| 2019-06-15 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
0.0200 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
0.0250 |
