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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 193.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
181418.20 |
1800.00 |
7.35% |
| 2 |
21国开03 |
82133.37 |
800.00 |
3.33% |
| 3 |
24进出14 |
81001.29 |
800.00 |
3.28% |
| 4 |
23农发13 |
80699.62 |
800.00 |
3.27% |
| 5 |
25农发21 |
80321.38 |
800.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.55% |
0.06% |
1.48% |
0.08% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3618/8774 |
3586/8774 |
4222/8774 |
6791/8774 |
3944/8774 |
3312/8774 |
1128/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2856 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2853 |
1.4463 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2851 |
1.4461 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2848 |
1.4458 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.4460 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0350 |
| 2021-08-12 |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-18 |
0.0350 |
| 2019-10-16 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
0.0200 |
| 2019-06-15 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
0.0200 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
0.0250 |
