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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7228 |
2.8178 |
-0.0338 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
2.7539 |
2.8489 |
0.0410 |
1.39 |
| 2026-02-11 |
2.7162 |
2.8112 |
0.0218 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
2.6961 |
2.7911 |
0.0033 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.6931 |
2.7881 |
0.0483 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
2.6487 |
2.7437 |
-0.0085 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
2.6565 |
2.7515 |
-0.0452 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
2.6981 |
2.7931 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
2.6939 |
2.7889 |
0.1194 |
4.25 |
| 2026-02-02 |
2.5841 |
2.6791 |
-0.0989 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
2.6751 |
2.7701 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
2.6880 |
2.7830 |
-0.1039 |
-3.43 |
| 2026-01-28 |
2.7836 |
2.8786 |
-0.0232 |
-0.76 |
| 2026-01-27 |
2.8049 |
2.8999 |
0.0610 |
2.04 |
| 2026-01-26 |
2.7488 |
2.8438 |
-0.0528 |
-1.74 |
| 2026-01-23 |
2.7974 |
2.8924 |
0.0996 |
3.39 |
| 2026-01-22 |
2.7058 |
2.8008 |
0.0303 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
2.6779 |
2.7729 |
0.0353 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
2.6454 |
2.7404 |
-0.0682 |
-2.32 |
| 2026-01-19 |
2.7081 |
2.8031 |
0.0445 |
1.53 |