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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.7081 |
2.8031 |
0.0445 |
1.53 |
| 2026-01-16 |
2.6672 |
2.7622 |
0.0739 |
2.62 |
| 2026-01-15 |
2.5992 |
2.6942 |
0.0445 |
1.60 |
| 2026-01-14 |
2.5583 |
2.6533 |
0.0080 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
2.5509 |
2.6459 |
-0.0148 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
2.5645 |
2.6595 |
0.0452 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
2.5229 |
2.6179 |
0.0647 |
2.42 |
| 2026-01-08 |
2.4634 |
2.5584 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
2.4655 |
2.5605 |
0.0565 |
2.15 |
| 2026-01-06 |
2.4135 |
2.5085 |
0.0394 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.3773 |
2.4723 |
0.0415 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
2.3391 |
2.4341 |
-0.0299 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
2.3666 |
2.4616 |
0.0520 |
2.06 |
| 2025-12-29 |
2.3188 |
2.4138 |
0.0101 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
2.3095 |
2.4045 |
0.0264 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
2.2852 |
2.3802 |
0.0387 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
2.2496 |
2.3446 |
0.0410 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
2.2119 |
2.3069 |
0.0326 |
1.37 |
| 2025-12-22 |
2.1819 |
2.2769 |
0.0515 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
2.1345 |
2.2295 |
0.0088 |
0.38 |