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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
3612.24 |
|
8.02% |
| 2 |
华友钴业 |
3163.20 |
|
7.03% |
| 3 |
铜陵有色 |
2948.00 |
|
6.55% |
| 4 |
兆易创新 |
2666.25 |
|
5.92% |
| 5 |
科博达 |
2509.92 |
|
5.58% |
| 6 |
中金黄金 |
2412.30 |
|
5.36% |
| 7 |
宁波华翔 |
2322.00 |
|
5.16% |
| 8 |
恒力石化 |
2313.90 |
|
5.14% |
| 9 |
华新水泥 |
2220.00 |
|
4.93% |
| 10 |
巨化股份 |
2080.52 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
22.07% |
13.92% |
44.23% |
45.04% |
11.12% |
35.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
495/10648 |
205/10648 |
1271/10648 |
1256/10648 |
2790/10648 |
905/10648 |
2423/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6672 |
2.7622 |
0.0739 |
2.62% |
| 2026-01-15 |
2.5992 |
2.6942 |
0.0445 |
1.60% |
| 2026-01-14 |
2.5583 |
2.6533 |
0.0080 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
2.5509 |
2.6459 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
2.5645 |
2.6595 |
0.0452 |
1.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-20 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-25 |
0.0950 |
