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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6900.89 |
|
9.78% |
| 2 |
山东黄金 |
4464.13 |
|
6.33% |
| 3 |
海信视像 |
4274.71 |
|
6.06% |
| 4 |
天山铝业 |
4101.31 |
|
5.81% |
| 5 |
电连技术 |
3843.77 |
|
5.45% |
| 6 |
思特威 |
3642.58 |
|
5.16% |
| 7 |
亿联网络 |
3587.37 |
|
5.09% |
| 8 |
成都银行 |
3549.79 |
|
5.03% |
| 9 |
江河集团 |
3217.22 |
|
4.56% |
| 10 |
九号公司 |
3026.44 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
-9.50% |
0.24% |
2.19% |
14.26% |
0.24% |
1.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
503/10855 |
8311/10855 |
5206/10855 |
3448/10855 |
5041/10855 |
5253/10855 |
7492/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1591 |
5.3278 |
-0.0159 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
2.1752 |
5.3437 |
0.0437 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
2.1309 |
5.3000 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
2.1421 |
5.3111 |
0.0452 |
2.19% |
| 2026-03-27 |
2.0963 |
5.2659 |
0.0180 |
0.88% |
