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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5393.11 |
|
7.32% |
| 2 |
山东黄金 |
4535.63 |
|
6.16% |
| 3 |
电连技术 |
4500.72 |
|
6.11% |
| 4 |
思特威 |
4473.27 |
|
6.07% |
| 5 |
海信视像 |
4317.22 |
|
5.86% |
| 6 |
成都银行 |
4211.59 |
|
5.72% |
| 7 |
西部超导 |
4196.45 |
|
5.70% |
| 8 |
亿联网络 |
3942.63 |
|
5.35% |
| 9 |
赤峰黄金 |
3268.89 |
|
4.44% |
| 10 |
宁波银行 |
2988.18 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
8.38% |
4.17% |
16.78% |
25.36% |
4.19% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4146/10636 |
2526/10636 |
4562/10636 |
5084/10636 |
5450/10636 |
4705/10636 |
6834/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2441 |
5.4117 |
0.0091 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
2.2349 |
5.4026 |
0.0218 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
2.2128 |
5.3808 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
2.2326 |
5.4003 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
2.2464 |
5.4139 |
0.0565 |
2.62% |
