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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
1095.78 |
|
8.35% |
| 2 |
海康威视 |
1094.06 |
|
8.33% |
| 3 |
柏楚电子 |
1092.81 |
|
8.32% |
| 4 |
比亚迪 |
1082.27 |
|
8.24% |
| 5 |
中芯国际 |
1075.48 |
|
8.19% |
| 6 |
东方财富 |
1044.66 |
|
7.96% |
| 7 |
宁德时代 |
847.01 |
|
6.45% |
| 8 |
华峰测控 |
719.18 |
|
5.48% |
| 9 |
中信证券 |
667.07 |
|
5.08% |
| 10 |
传音控股 |
623.92 |
|
4.75% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
6.34% |
-2.40% |
10.75% |
14.68% |
5.15% |
0.46% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6143/10644 |
4648/10644 |
9782/10644 |
5971/10644 |
6594/10644 |
3999/10644 |
8357/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0072 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0352 |
-1.61% |
| 2026-01-12 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0426 |
1.99% |
| 2026-01-09 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0086 |
0.40% |
