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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6460元
- 基金经理：
- 毕建强,王霞
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4109 |
2.0569 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2026-01-15 |
1.4168 |
2.0628 |
-0.0097 |
-0.41 |
| 2026-01-14 |
1.4227 |
2.0687 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.4220 |
2.0680 |
0.0224 |
0.97 |
| 2026-01-12 |
1.4083 |
2.0543 |
0.0072 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.4039 |
2.0499 |
0.0180 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.3929 |
2.0389 |
-0.0215 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.4060 |
2.0520 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4095 |
2.0555 |
0.0336 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.3890 |
2.0350 |
0.0133 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.3809 |
2.0269 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3847 |
2.0307 |
0.0162 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.3748 |
2.0208 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3755 |
2.0215 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3761 |
2.0221 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3775 |
2.0235 |
-0.0079 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3823 |
2.0283 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3849 |
2.0309 |
0.0075 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.3803 |
2.0263 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3789 |
2.0249 |
0.0205 |
0.91 |