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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6460元
- 基金经理：
- 毕建强,王霞
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆农村商业银行 |
7607.74 |
|
5.93% |
| 2 |
中国移动 |
7217.08 |
|
5.62% |
| 3 |
中煤能源 |
7133.01 |
|
5.56% |
| 4 |
建设银行 |
7046.94 |
|
5.49% |
| 5 |
中国神华 |
6981.07 |
|
5.44% |
| 6 |
中信银行 |
6801.08 |
|
5.30% |
| 7 |
农业银行 |
6697.46 |
|
5.22% |
| 8 |
工商银行 |
6582.07 |
|
5.13% |
| 9 |
兖矿能源 |
6483.59 |
|
5.05% |
| 10 |
中国海洋石油 |
6223.16 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
3.96% |
-0.82% |
-2.39% |
9.11% |
2.17% |
34.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5497/10648 |
6465/10648 |
9186/10648 |
9939/10648 |
7385/10648 |
6867/10648 |
2422/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4109 |
2.0569 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
1.4168 |
2.0628 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
1.4227 |
2.0687 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.4220 |
2.0680 |
0.0224 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
1.4083 |
2.0543 |
0.0072 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.6460 |
