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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海青
- 成立日期：
- 2017-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1555.77 |
|
10.62% |
| 2 |
中芯国际 |
1412.61 |
|
9.65% |
| 3 |
九方智投控股 |
1368.98 |
|
9.35% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1363.25 |
|
9.31% |
| 5 |
腾讯控股 |
1300.98 |
|
8.88% |
| 6 |
指南针 |
1290.24 |
|
8.81% |
| 7 |
寒武纪 |
1253.58 |
|
8.56% |
| 8 |
同花顺 |
498.17 |
|
3.40% |
| 9 |
伟创电气 |
489.39 |
|
3.34% |
| 10 |
完美世界 |
394.70 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
3.15% |
-10.21% |
28.94% |
43.38% |
43.38% |
34.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5591/6529 |
2941/6529 |
5890/6529 |
1541/6529 |
1053/6529 |
1039/6529 |
2115/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3062 |
2.3062 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-30 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0390 |
1.68% |
| 2025-12-29 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0092 |
-0.39% |
