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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海青
- 成立日期：
- 2017-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0889 |
4.13 |
| 2025-12-16 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0604 |
-2.73 |
| 2025-12-15 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0734 |
-3.21 |
| 2025-12-12 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0195 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.0602 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.3253 |
2.3253 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0790 |
3.52 |
| 2025-12-05 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0129 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0299 |
1.36 |
| 2025-12-03 |
2.2017 |
2.2017 |
-0.0187 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0277 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
2.2481 |
2.2481 |
0.0124 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0229 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0323 |
-1.44 |
| 2025-11-26 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0414 |
1.88 |
| 2025-11-25 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0542 |
2.52 |
| 2025-11-24 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0092 |
0.43 |
| 2025-11-21 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.1300 |
-5.73 |
| 2025-11-20 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0357 |
-1.55 |