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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2185.17 |
|
2.66% |
| 2 |
立讯精密 |
2052.94 |
|
2.50% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1006.77 |
|
1.23% |
| 4 |
中信证券 |
922.12 |
|
1.12% |
| 5 |
晶晨股份 |
842.47 |
|
1.03% |
| 6 |
海尔智家 |
809.04 |
|
0.99% |
| 7 |
伊利股份 |
748.84 |
|
0.91% |
| 8 |
中国移动 |
742.18 |
|
0.90% |
| 9 |
宁德时代 |
734.86 |
|
0.90% |
| 10 |
联想集团 |
729.37 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
5218.29 |
50.00 |
6.36% |
| 2 |
22工行二级资本债03A |
5116.74 |
50.00 |
6.23% |
| 3 |
24交行永续债01BC |
5011.07 |
50.00 |
6.11% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
4906.81 |
50.00 |
5.98% |
| 5 |
25邮储永续债01BC |
3987.13 |
40.00 |
4.86% |
| 6 |
兴业转债 |
2779.87 |
0.00 |
3.39% |
| 7 |
通22转债 |
1580.28 |
0.00 |
1.93% |
| 8 |
金宏转债 |
390.51 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
国投转债 |
364.45 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
奥维转债 |
340.81 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
1.05% |
0.58% |
6.26% |
12.08% |
1.28% |
10.82% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
4932/10649 |
8093/10649 |
8501/10649 |
6779/10649 |
6869/10649 |
7907/10649 |
5712/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0108 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0004 |
0.03% |
