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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1963.94 |
|
2.42% |
| 2 |
立讯精密 |
1327.86 |
|
1.63% |
| 3 |
中信证券 |
1046.77 |
|
1.29% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
883.51 |
|
1.09% |
| 5 |
海尔智家 |
833.31 |
|
1.03% |
| 6 |
中国移动 |
716.44 |
|
0.88% |
| 7 |
中国平安 |
697.00 |
|
0.86% |
| 8 |
伊利股份 |
623.77 |
|
0.77% |
| 9 |
晶晨股份 |
628.40 |
|
0.77% |
| 10 |
贵州茅台 |
619.73 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工行二级资本债03A |
5153.19 |
50.00 |
6.34% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
5073.76 |
50.00 |
6.24% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
3929.35 |
40.00 |
4.84% |
| 4 |
25附息国债02 |
3724.68 |
40.00 |
4.58% |
| 5 |
24邮储永续债01 |
3129.88 |
30.00 |
3.85% |
| 6 |
兴业转债 |
2776.91 |
0.00 |
3.42% |
| 7 |
通22转债 |
1436.43 |
0.00 |
1.77% |
| 8 |
奥维转债 |
345.22 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
国投转债 |
330.26 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
0.74% |
-0.24% |
4.54% |
9.30% |
0.74% |
9.23% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
9927/10737 |
5901/10737 |
8969/10737 |
7196/10737 |
7239/10737 |
8769/10737 |
6233/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0108 |
0.72% |
