东方红智逸沪港深定开混合 净资产规模 8.21 亿元，比上期增加 7.07% , 股票配置占比上期增加 -0.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.48 | 25.43 | 7.14 | 73.28 | 0.11 | 1.15 | 0.01 | 0.14 | 8.21 | 9.74 |
| 2025-06-30 | 2.50 | 29.40 | 5.82 | 68.40 | 0.07 | 0.80 | 0.12 | 1.40 | 7.67 | 8.50 |
| 2025-03-31 | 3.47 | 28.26 | 8.73 | 71.07 | 0.08 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 12.28 |
| 2024-12-31 | 3.47 | 30.23 | 7.38 | 64.16 | 0.22 | 1.89 | 0.43 | 3.72 | 11.47 | 11.49 |
| 2024-09-30 | 4.09 | 29.13 | 9.60 | 68.40 | 0.18 | 1.25 | 0.17 | 1.22 | 11.38 | 14.03 |
| 2024-06-30 | 3.34 | 27.71 | 8.61 | 71.45 | 0.07 | 0.60 | 0.03 | 0.24 | 10.67 | 12.04 |
| 2024-03-31 | 4.52 | 25.91 | 12.54 | 71.93 | 0.38 | 2.16 | 0.00 | -0.00 | 14.70 | 17.44 |
| 2023-12-31 | 5.02 | 25.30 | 13.58 | 68.44 | 0.53 | 2.66 | 0.71 | 3.60 | 14.70 | 19.84 |