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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-11-21 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0184 |
-1.21 |
| 2025-11-14 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-11-07 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-10-24 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0136 |
0.91 |
| 2025-10-17 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0129 |
-0.86 |
| 2025-10-10 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-09-30 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-09-26 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-09-19 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-09-12 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0086 |
0.58 |
| 2025-09-05 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-08-29 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-08-22 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0180 |
1.23 |
| 2025-08-15 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-08-08 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0097 |
0.67 |